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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 689.00 | 6 000.00 | 40 689.00 | 46 689.00 |
BZ Autres créances | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
CF Disponibilités | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 969.00 | 6 000.00 | 382 969.00 | 388 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 964.00 | 6 000.00 | 435 964.00 | 441 964.00 |
CU Autres participations | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DH Report à nouveau | -10 617.00 | -3 066.00 | | -10 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | -7 551.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 18 162.00 | 15 475.00 | | 18 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 008.00 | 17 000.00 | | 17 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 326.00 | 66 461.00 | | 303 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 12 622.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 749.00 | 26 061.00 | | 64 749.00 |
EA Autres dettes | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 802.00 | 122 145.00 | | 417 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 964.00 | 137 619.00 | | 435 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 258.00 | 105 145.00 | | 403 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 165.00 | 25.00 | | 12 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 420.00 | 20 000.00 | | 54 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 420.00 | 20 001.00 | | 54 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 039.00 | 16 123.00 | | 52 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 039.00 | 16 124.00 | | 52 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | 3 877.00 | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | -170.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 452.00 | 92 590.00 | | 177 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 764.00 | 100 141.00 | | 174 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688.00 | -7 551.00 | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UX Autres créances clients | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VC Groupe et associés | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 008.00 | 2 463.00 | 14 544.00 | 17 008.00 |
VI Groupe et associés | 302 294.00 | 302 294.00 | | 302 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 899.00 | 223 899.00 | | 223 899.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 802.00 | 403 258.00 | 14 544.00 | 417 802.00 |