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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 905.00 | 943.00 | 1 848.00 |
040 Immobilisations financières | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 182.00 | 1 739.00 | 121 443.00 | 123 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
110 Total général Actif | 205 612.00 | 1 739.00 | 203 874.00 | 205 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 657.00 | | | 169 657.00 |
242 Autres charges externes. | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |