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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | 8 424.00 | 8 410.00 | 16 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 462.00 | 8 749.00 | 12 713.00 | 21 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 297.00 | 17 173.00 | 73 124.00 | 90 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 052.00 | | 409 052.00 | 409 052.00 |
BZ Autres créances | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
CF Disponibilités | 461 993.00 | | 461 993.00 | 461 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 846.00 | | 1 030 846.00 | 1 030 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 143.00 | 17 173.00 | 1 103 970.00 | 1 121 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 120.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DH Report à nouveau | | -24 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 754.00 | 124 195.00 | | 8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 98 482.00 | 149 728.00 | | 98 482.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 736.00 | 68 177.00 | | 363 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | 164 081.00 | | 199 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 492.00 | 212 596.00 | | 380 492.00 |
EA Autres dettes | 16 521.00 | 6 782.00 | | 16 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 488.00 | 451 635.00 | | 960 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 970.00 | 646 363.00 | | 1 103 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 349.00 | 449 378.00 | 4 617 727.00 | 4 168 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 349.00 | 449 378.00 | 4 617 727.00 | 4 168 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 28 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 109.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | 109.00 | | 12 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 636.00 | -109.00 | | -12 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 854.00 | 1 829 497.00 | | 4 683 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 100.00 | 1 705 302.00 | | 4 675 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 754.00 | 124 195.00 | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 187.00 | | 87 077.00 | 49 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 332.00 | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 967.00 | 90 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 635.00 | 21 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | | 21 997.00 | 11 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | 65 080.00 | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 606.00 | 20 203.00 | 11 636.00 | 8 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 5 050.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | 15 153.00 | 11 636.00 | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 409 052.00 | 409 052.00 | | 409 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 736.00 | 363 736.00 | | 363 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 353.00 | 568 853.00 | 49 500.00 | 618 353.00 |
VW T.V.A. | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 488.00 | 960 488.00 | | 960 488.00 |