| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 3 646.00 | 2 939.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 822.00 | 5 213.00 | 3 609.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 748.00 | 38 859.00 | 988 889.00 | 1 027 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 234 154.00 | | 234 154.00 | 234 154.00 |
CF Disponibilités | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 368.00 | | 259 368.00 | 259 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 116.00 | 38 859.00 | 1 248 257.00 | 1 287 116.00 |
CU Autres participations | 1 012 341.00 | 30 000.00 | 982 341.00 | 1 012 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 342.00 | 492 342.00 | | 492 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 11 040.00 | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 285 632.00 | 209 330.00 | | 285 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | 80 322.00 | | 41 756.00 |
DL TOTAL (I) | 834 790.00 | 793 034.00 | | 834 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 172.00 | 308 554.00 | | 280 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 7 854.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 463.00 | 27 607.00 | | 27 463.00 |
EA Autres dettes | 92 596.00 | 9 926.00 | | 92 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 467.00 | 353 941.00 | | 413 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 257.00 | 1 146 975.00 | | 1 248 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 705.00 | 353 941.00 | | 144 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 172.00 | | | 280 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 5 000.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -5 000.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | 17 490.00 | | 22 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 202.00 | 271 978.00 | | 272 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 446.00 | 191 656.00 | | 230 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 756.00 | 80 322.00 | | 41 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 748.00 | | | 1 027 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 341.00 | | | 1 012 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 2 841.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 2 841.00 | | 6 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 820.00 | 65 115.00 | 144 705.00 | 209 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 154.00 | 234 154.00 | | 234 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 089.00 | 236 089.00 | | 236 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 467.00 | 268 762.00 | 144 705.00 | 413 467.00 |