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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | 3 033.00 | 5 101.00 | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 054.00 | 3 787.00 | 9 266.00 | 13 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 798.00 | 6 820.00 | 34 978.00 | 41 798.00 |
BT Marchandises | 237 458.00 | | 237 458.00 | 237 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 951.00 | | 217 951.00 | 217 951.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 113 788.00 | | 113 788.00 | 113 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 995.00 | | 587 995.00 | 587 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 792.00 | 6 820.00 | 622 972.00 | 629 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 761.00 | 17 464.00 | | 47 761.00 |
DL TOTAL (I) | 75 226.00 | 27 464.00 | | 75 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 256.00 | 118 256.00 | | 129 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 833.00 | 156 499.00 | | 356 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 645.00 | 26 044.00 | | 60 645.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 149.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 747.00 | 300 948.00 | | 547 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 972.00 | 328 412.00 | | 622 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 747.00 | 300 948.00 | | 547 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 240.00 | 7 343.00 | 1 495 584.00 | 1 488 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 240.00 | 7 343.00 | 1 495 584.00 | 1 488 240.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 240.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 240.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -240.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 2 682.00 | | 10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 320.00 | 617 084.00 | | 1 497 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 558.00 | 599 620.00 | | 1 449 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 761.00 | 17 464.00 | | 47 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 751.00 | | 14 046.00 | 27 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | | 2 796.00 | 10 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 11 250.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 4 840.00 | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 2 711.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 2 129.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 833.00 | 356 833.00 | | 356 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 217 951.00 | | | 217 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
VP Divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 359.00 | 236 749.00 | 20 610.00 | 257 359.00 |
VW T.V.A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 747.00 | 547 747.00 | | 547 747.00 |