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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 662.00 | 1 413.00 | 4 249.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 554.00 | 13 595.00 | 16 959.00 | 30 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 216.00 | 15 008.00 | 21 208.00 | 36 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 514.00 | 15 008.00 | 161 507.00 | 176 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DH Report à nouveau | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 050.00 | | 305 050.00 | 305 050.00 |
FG Production vendue services | 252 004.00 | | 252 004.00 | 252 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 055.00 | | 557 055.00 | 557 055.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 003.00 | | | 560 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 003.00 | | | 556 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 36 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286.00 | 5 721.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | 5 721.00 | | 9 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
YT Sous‐traitance | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 457.00 | | | 184 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |