| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 360.00 | 21 506.00 | 854.00 | 22 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 225 381.00 | 30 206.00 | 25 195 175.00 | 25 225 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
BZ Autres créances | 2 908 645.00 | | 2 908 645.00 | 2 908 645.00 |
CF Disponibilités | 388 206.00 | | 388 206.00 | 388 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 302.00 | | 3 395 302.00 | 3 395 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 620 683.00 | 30 206.00 | 28 590 476.00 | 28 620 683.00 |
CU Autres participations | 25 194 321.00 | | 25 194 321.00 | 25 194 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 194 320.00 | 25 194 320.00 | | 25 194 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 163.00 | 205 923.00 | | 206 163.00 |
DH Report à nouveau | 45 392.00 | 40 827.00 | | 45 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399.00 | 4 806.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 25 449 274.00 | 25 445 875.00 | | 25 449 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 186.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 746.00 | 1 132 698.00 | | 3 038 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | 165 401.00 | | 38 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 626.00 | 155 647.00 | | 63 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 202.00 | 1 453 933.00 | | 3 141 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 590 476.00 | 26 899 809.00 | | 28 590 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 032.00 | | 588 032.00 | 588 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 032.00 | | 588 032.00 | 588 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 38.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 38.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 3 537.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 3 537.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | -3 499.00 | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 605.00 | -2 657.00 | | -3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 193.00 | 482 959.00 | | 618 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 794.00 | 478 153.00 | | 614 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399.00 | 4 806.00 | | 3 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 225 380.00 | | 1.00 | 25 225 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 194 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 225 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 194 320.00 | | 1.00 | 25 194 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659.00 | 8 547.00 | | 21 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 4 279.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 238.00 | 4 268.00 | | 17 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UX Autres créances clients | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 891 813.00 | | | 2 891 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 746.00 | 3 038 746.00 | | 3 038 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 096.00 | 3 007 096.00 | | 3 007 096.00 |
VW T.V.A. | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 202.00 | 3 141 202.00 | | 3 141 202.00 |