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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 4 632.00 | 22.00 | 4 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 240.00 | 4 632.00 | 14 608.00 | 19 240.00 |
060 Stock marchandises | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
110 Total général Actif | 81 398.00 | 4 632.00 | 76 766.00 | 81 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 096 454.00 | 1 170 905.00 | | 1 096 454.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 786.00 | 2 691.00 | | 1 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 509.00 | 5 000.00 | | 7 509.00 |
230 Autres produits | 19 250.00 | 16 811.00 | | 19 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 124 998.00 | 1 195 406.00 | | 1 124 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 802 540.00 | 846 337.00 | | 802 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 089.00 | 2 750.00 | | -1 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 707.00 | 763.00 | | 707.00 |
242 Autres charges externes. | 167 975.00 | 178 807.00 | | 167 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 780.00 | 8 385.00 | | 7 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 803.00 | 84 778.00 | | 77 803.00 |
252 Charges sociales | 24 702.00 | 23 993.00 | | 24 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | 981.00 | | 561.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 081 025.00 | 1 146 810.00 | | 1 081 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 973.00 | 48 596.00 | | 43 973.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 085.00 | | |
294 Charges financières | 1 461.00 | 2 131.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 424.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 207.00 | 52 127.00 | | 42 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |