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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 348.00 | 3 759.00 | 14 589.00 | 18 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 313.00 | 3 759.00 | 74 554.00 | 78 313.00 |
060 Stock marchandises | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
072 Créances – Autres | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
084 Disponibilités | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
110 Total général Actif | 153 107.00 | 3 759.00 | 149 348.00 | 153 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
242 Autres charges externes. | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 403.00 | | | 15 403.00 |