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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 743.00 | 247.00 | 990.00 |
AP Constructions | 840 473.00 | 165 503.00 | 674 971.00 | 840 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 827.00 | 9 525.00 | 22 303.00 | 31 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 031.00 | 175 771.00 | 749 260.00 | 925 031.00 |
BT Marchandises | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 124.00 | 25 459.00 | 25 664.00 | 51 124.00 |
BZ Autres créances | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CF Disponibilités | 352 649.00 | | 352 649.00 | 352 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 499.00 | 25 459.00 | 513 040.00 | 538 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 530.00 | 201 230.00 | 1 262 300.00 | 1 463 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 708.00 | 60 392.00 | | 529 708.00 |
DL TOTAL (I) | 605 099.00 | 75 392.00 | | 605 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 632 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085.00 | 260 083.00 | | 29 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 674.00 | 219 173.00 | | 264 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 761.00 | 70 627.00 | | 334 761.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 681.00 | 27 236.00 | | 28 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 201.00 | 1 209 919.00 | | 657 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 300.00 | 1 285 311.00 | | 1 262 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
FG Production vendue services | 2 328 767.00 | | 2 328 767.00 | 2 328 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 539.00 | | 2 382 539.00 | 2 382 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 98 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 992.00 | 8 362.00 | | 258 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 384.00 | 1 432 688.00 | | 2 387 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 677.00 | 1 372 297.00 | | 1 857 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 708.00 | 60 392.00 | | 529 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 415.00 | 155 449.00 | | 146 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 357.00 | | 27 674.00 | 897 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 738.00 | | 26 562.00 | 845 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 629.00 | | 1 112.00 | 50 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 563.00 | 89 207.00 | | 86 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 330.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 150.00 | 88 877.00 | | 86 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | 20 155.00 | | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 304.00 | 20 155.00 | | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | 20 155.00 | | 5 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 674.00 | 264 674.00 | | 264 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 269.00 | 247 269.00 | | 247 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VB T. V. A. | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VC Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 643.00 | 170 903.00 | 51 740.00 | 222 643.00 |
VW T.V.A. | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 201.00 | 657 201.00 | | 657 201.00 |