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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 245.00 | 1 802.00 | 13 443.00 | 15 245.00 |
040 Immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 245.00 | 1 802.00 | 36 443.00 | 38 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
072 Créances – Autres | 775 008.00 | | 775 008.00 | 775 008.00 |
084 Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 673.00 | | 914 673.00 | 914 673.00 |
110 Total général Actif | 952 918.00 | 1 802.00 | 951 117.00 | 952 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 411 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 750 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |