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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 510.00 | 16 606.00 | 8 904.00 | 25 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 909.00 | 99 868.00 | 54 041.00 | 153 909.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 955.00 | 116 474.00 | 83 481.00 | 199 955.00 |
060 Stock marchandises | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
110 Total général Actif | 259 604.00 | 116 474.00 | 143 130.00 | 259 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
242 Autres charges externes. | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
252 Charges sociales | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 488.00 | | | -37 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
294 Charges financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 159.00 | | | -11 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |