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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 972.00 | | 2 183 972.00 | 2 183 972.00 |
BZ Autres créances | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
CF Disponibilités | 3 183 673.00 | | 3 183 673.00 | 3 183 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 379.00 | | 5 606 379.00 | 5 606 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 379.00 | | 5 606 379.00 | 5 606 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -816 942.00 | -833 584.00 | | -816 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 942.00 | 833 584.00 | | 816 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 411.00 | 32 943.00 | | 64 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 411.00 | 32 943.00 | | 64 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 942.00 | 1 264 512.00 | | 816 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 229.00 | 4 316 118.00 | | 2 970 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 798.00 | 1 988 266.00 | | 1 751 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 538 968.00 | 7 708 896.00 | | 5 538 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 379.00 | 7 744 839.00 | | 5 606 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 522 650.00 | 1 225.00 | 25 523 875.00 | 25 522 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 522 650.00 | 1 225.00 | 25 523 875.00 | 25 522 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 531 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 532 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 468.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 714 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 531 231.00 | 23 154 743.00 | | 25 531 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 714 289.00 | 22 321 159.00 | | 24 714 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 942.00 | 833 584.00 | | 816 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 943.00 | 31 468.00 | | 32 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 943.00 | 31 468.00 | | 32 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 229.00 | 2 970 229.00 | | 2 970 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 425.00 | 563 425.00 | | 563 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 270.00 | 371 270.00 | | 371 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 972.00 | 2 183 972.00 | | 2 183 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 203 968.00 | 203 968.00 | | 203 968.00 |
VI Groupe et associés | 816 942.00 | 816 942.00 | | 816 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 368.00 | 2 412 368.00 | | 2 412 368.00 |
VW T.V.A. | 793 241.00 | 793 241.00 | | 793 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 968.00 | 5 538 968.00 | | 5 538 968.00 |