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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 361.00 | 17 106.00 | 1 255.00 | 18 361.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 174 081.00 | 142 026.00 | 32 055.00 | 174 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 949.00 | 148 223.00 | 17 727.00 | 165 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 910.00 | 400 820.00 | 230 090.00 | 630 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 967.00 | 708 175.00 | 1 274 793.00 | 1 982 967.00 |
BN En cours de production de biens | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BP En cours de production de services | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BT Marchandises | 6 981 261.00 | 118 613.00 | 6 862 649.00 | 6 981 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 011.00 | 28 486.00 | 562 525.00 | 591 011.00 |
BZ Autres créances | 1 057 100.00 | | 1 057 100.00 | 1 057 100.00 |
CF Disponibilités | 249 733.00 | | 249 733.00 | 249 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 197 893.00 | 147 099.00 | 9 050 794.00 | 9 197 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 180 860.00 | 855 274.00 | 10 325 587.00 | 11 180 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 890 775.00 | | | 890 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 013.00 | | | 552 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 787.00 | | | 2 542 787.00 |
DP Provisions pour risques | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 436.00 | | | 409 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 981.00 | | | 3 676 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 572.00 | | | 473 572.00 |
EA Autres dettes | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 976.00 | | | 255 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 705.00 | | | 7 753 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 587.00 | | | 10 325 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 175 696.00 | | | 7 175 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 012 494.00 | | 42 012 494.00 | 42 012 494.00 |
FG Production vendue services | 1 802 014.00 | | 1 802 014.00 | 1 802 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 814 507.00 | | 43 814 507.00 | 43 814 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 026 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 195 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 038 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 524.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 231 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068 414.00 | | | 1 068 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 792.00 | | | 211 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 040 960.00 | | | 45 040 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 488 948.00 | | | 44 488 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 013.00 | | | 552 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 495.00 | | 104 246.00 | 1 918 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 774.00 | 1 982 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 774.00 | 970 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 361.00 | | | 968 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 469.00 | | 104 246.00 | 906 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 015.00 | 166 149.00 | 1 989.00 | 544 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524.00 | 2 582.00 | | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 491.00 | 163 567.00 | 1 989.00 | 529 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 986.00 | 27 524.00 | 62 416.00 | 63 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 132.00 | 118 613.00 | 63 132.00 | 63 132.00 |
6T Sur comptes clients | 23 519.00 | 4 967.00 | | 23 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 651.00 | 123 580.00 | 63 132.00 | 86 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 637.00 | 151 104.00 | 125 548.00 | 150 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 500 000.00 | 300 000.00 | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 981.00 | 3 676 981.00 | | 3 676 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 623.00 | 216 623.00 | | 216 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 263.00 | 172 263.00 | | 172 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 976.00 | 255 976.00 | | 255 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
UX Autres créances clients | 556 761.00 | 556 761.00 | | 556 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VC Groupe et associés | 339 126.00 | 339 126.00 | | 339 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 436.00 | 226 259.00 | 183 177.00 | 409 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 638.00 | 665 638.00 | | 665 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 150.00 | 1 679 234.00 | 77 916.00 | 1 757 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 658 873.00 | 7 175 696.00 | 483 177.00 | 7 658 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |