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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 628 954.00 | | 7 628 954.00 | 7 628 954.00 |
BZ Autres créances | 5 105 090.00 | | 5 105 090.00 | 5 105 090.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 449.00 | | 5 107 449.00 | 5 107 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 402.00 | | 12 736 402.00 | 12 736 402.00 |
CU Autres participations | 7 628 954.00 | | 7 628 954.00 | 7 628 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 944.00 | -498 156.00 | | -636 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 869.00 | -138 788.00 | | -117 869.00 |
DK Provisions réglementées | 339 100.00 | 299 075.00 | | 339 100.00 |
DL TOTAL (I) | 84 287.00 | 162 131.00 | | 84 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 321.00 | | 4 549.00 |
EA Autres dettes | 12 647 567.00 | 12 483 502.00 | | 12 647 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 652 115.00 | 12 487 822.00 | | 12 652 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 402.00 | 12 649 954.00 | | 12 736 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 025.00 | 67 820.00 | | 40 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 025.00 | 67 820.00 | | 40 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 025.00 | -67 820.00 | | -40 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 719.00 | 58 491.00 | | 58 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 588.00 | 197 279.00 | | 176 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 869.00 | -138 788.00 | | -117 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 628 954.00 | | | 7 628 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 628 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628 954.00 | | | 7 628 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 075.00 | 40 025.00 | | 299 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 075.00 | 40 025.00 | | 299 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758 035.00 | 2 758 035.00 | | 2 758 035.00 |
VC Groupe et associés | 5 105 090.00 | 5 105 090.00 | | 5 105 090.00 |
VI Groupe et associés | 9 889 532.00 | 9 889 532.00 | | 9 889 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 090.00 | 5 105 090.00 | | 5 105 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 652 115.00 | 12 652 115.00 | | 12 652 115.00 |