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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 005.00 | 4 786.00 | 21 218.00 | 26 005.00 |
AH Fonds commercial | 184 546.00 | | 184 546.00 | 184 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 725.00 | 30 617.00 | 41 107.00 | 71 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 453.00 | 35 404.00 | 317 049.00 | 352 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 652.00 | 16 194.00 | 79 458.00 | 95 652.00 |
BZ Autres créances | 864 390.00 | 75 912.00 | 788 477.00 | 864 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 174 415.00 | | 1 174 415.00 | 1 174 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 113.00 | 92 106.00 | 2 218 007.00 | 2 310 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 566.00 | 127 510.00 | 2 535 056.00 | 2 662 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 356.00 | 46 378.00 | | 131 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 146.00 | 406 978.00 | | 532 146.00 |
DL TOTAL (I) | 760 502.00 | 528 356.00 | | 760 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 267.00 | 427 264.00 | | 326 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | 28 047.00 | | 50 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 268.00 | 56 164.00 | | 97 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 879.00 | | |
EA Autres dettes | 1 299 261.00 | 691 678.00 | | 1 299 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 554.00 | 1 217 031.00 | | 1 774 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 056.00 | 1 745 387.00 | | 2 535 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 693.00 | 891 082.00 | | 1 550 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 676.00 | | 1 026 676.00 | 1 026 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 676.00 | | 1 026 676.00 | 1 026 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 883.00 | |
GE Autres charges | | | 19 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | 2.00 | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 673.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | -670.00 | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 271.00 | 81 447.00 | | 126 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 584.00 | 1 068 520.00 | | 1 260 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 438.00 | 661 542.00 | | 728 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 146.00 | 406 978.00 | | 532 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 465.00 | | 33 014.00 | 330 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 814.00 | 70 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 212.00 | 2 814.00 | 352 453.00 | 8 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | | 71 725.00 | 8 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 569.00 | | 22 982.00 | 187 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 905.00 | | 10 032.00 | 69 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 366.00 | 16 037.00 | | 19 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 3 227.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | 12 811.00 | | 17 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 261.00 | 1 299 261.00 | | 1 299 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 026.00 | 102 166.00 | 223 860.00 | 326 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 084.00 | 589 084.00 | | 589 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 579.00 | 706 063.00 | 272 516.00 | 978 579.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 554.00 | 1 550 693.00 | 223 860.00 | 1 774 554.00 |