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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 562 501.00 | | 9 562 501.00 | 9 562 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 562 501.00 | | 9 562 501.00 | 9 562 501.00 |
BZ Autres créances | 242 359.00 | | 242 359.00 | 242 359.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 847.00 | | 243 847.00 | 243 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 347.00 | | 9 806 347.00 | 9 806 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 216 110.00 | 1 102 000.00 | | 5 216 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 699 391.00 | | | 3 699 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
DH Report à nouveau | | -22 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 087.00 | 111 371.00 | | 55 087.00 |
DL TOTAL (I) | 9 059 733.00 | 1 191 145.00 | | 9 059 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 262.00 | 263 221.00 | | 189 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 368.00 | 284 207.00 | | 543 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 4 305.00 | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 614.00 | 551 734.00 | | 746 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 347.00 | 1 742 879.00 | | 9 806 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 265.00 | 122 977.00 | | 105 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 177.00 | 11 606.00 | | 50 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 087.00 | 111 371.00 | | 55 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 000.00 | | 7 822 501.00 | 1 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 562 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 562 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 000.00 | | 7 822 501.00 | 1 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 368.00 | 543 368.00 | | 543 368.00 |
UX Autres créances clients | 242 359.00 | 242 359.00 | | 242 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 262.00 | 74 826.00 | 114 436.00 | 189 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 359.00 | 242 359.00 | | 242 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 614.00 | 632 178.00 | 114 436.00 | 746 614.00 |