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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 539.00 | 547.00 | 21 992.00 | 22 539.00 |
AX Avances et acomptes | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 195.00 | 559.00 | 90 636.00 | 91 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 92 192.00 | | 92 192.00 | 92 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 832.00 | | 204 832.00 | 204 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 028.00 | 559.00 | 295 469.00 | 296 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 11.00 | 788.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 345.00 | | | -85 345.00 |
DL TOTAL (I) | -75 345.00 | | | -75 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 111.00 | | | 321 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 814.00 | | | 370 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 469.00 | | | 295 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 814.00 | | | 370 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 345.00 | | | -85 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 195.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 559.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VI Groupe et associés | 321 111.00 | 321 111.00 | | 321 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 130.00 | 24 130.00 | 36 000.00 | 60 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 814.00 | 370 814.00 | | 370 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
ST Autres comptes | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 564.00 | | | 84 564.00 |