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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 653.00 | 3 196.00 | 16 458.00 | 19 653.00 |
AH Fonds commercial | 362 810.00 | | 362 810.00 | 362 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 1 953.00 | 3 506.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 516.00 | 113 879.00 | 84 638.00 | 198 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 386.00 | 119 027.00 | 508 358.00 | 627 386.00 |
BT Marchandises | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CF Disponibilités | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 263.00 | | 525 263.00 | 525 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 649.00 | 119 027.00 | 1 033 622.00 | 1 152 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 946.00 | -1 976.00 | | -90 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 321.00 | -88 970.00 | | 64 321.00 |
DL TOTAL (I) | -16 626.00 | -80 946.00 | | -16 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 975.00 | 399 728.00 | | 341 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 225.00 | 402 150.00 | | 406 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 645.00 | 43 564.00 | | 64 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 343.00 | 144 223.00 | | 237 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 247.00 | 989 666.00 | | 1 050 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 622.00 | 908 720.00 | | 1 033 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 147.00 | 10 883.00 | 839 029.00 | 828 147.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 185.00 | 10 883.00 | 839 067.00 | 828 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 055.00 | 597 233.00 | | 951 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 734.00 | 686 203.00 | | 886 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 321.00 | -88 970.00 | | 64 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 487.00 | 1 304.00 | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 789.00 | 23 238.00 | | 95 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 1 021.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 615.00 | 22 217.00 | | 93 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 225.00 | 406 225.00 | | 406 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 343.00 | 237 343.00 | | 237 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 035.00 | 61 030.00 | 180 752.00 | 342 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 961.00 | 29 014.00 | 40 947.00 | 69 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 247.00 | 769 242.00 | 180 752.00 | 1 050 247.00 |