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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 250.00 | 25 131.00 | 37 119.00 | 62 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 726.00 | 34 665.00 | 3 061.00 | 37 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 822.00 | 59 796.00 | 41 025.00 | 100 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 661.00 | 11 263.00 | 540 398.00 | 551 661.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 186.00 | 11 263.00 | 659 924.00 | 671 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 008.00 | 71 059.00 | 700 949.00 | 772 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 727.00 | | | 163 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 118.00 | | | 163 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 092.00 | | | 543 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 949.00 | | | 700 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 508.00 | | | 327 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 828.00 | | 1 993.00 | 98 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 511.00 | | 1 465.00 | 98 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 528.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 524.00 | 15 272.00 | | 44 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 524.00 | 15 272.00 | | 44 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 537 812.00 | 537 812.00 | | 537 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VC Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 109.00 | 572 464.00 | 646.00 | 573 109.00 |
VW T.V.A. | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 508.00 | 327 508.00 | | 327 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 20 239.00 | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 914.00 | 9 722.00 | | 10 914.00 |
ST Autres comptes | 160 290.00 | 138 728.00 | | 160 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 892.00 | 22 075.00 | | 13 892.00 |
YT Sous‐traitance | 171 141.00 | 170 271.00 | | 171 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 18 731.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 661.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | 20 900.00 | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 012.00 | 94 735.00 | | 138 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 080.00 | 87 550.00 | | 70 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 237.00 | 359 527.00 | | 356 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |