| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 404.00 | 8 407.00 | 9 997.00 | 18 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 120.00 | 90 816.00 | 167 304.00 | 258 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 154.00 | 103 373.00 | 456 781.00 | 560 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
BZ Autres créances | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CF Disponibilités | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 526.00 | | 435 526.00 | 435 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 681.00 | 103 373.00 | 892 308.00 | 995 681.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 802.00 | 16 569.00 | | 17 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 860.00 | 1 233.00 | | -254 860.00 |
DL TOTAL (I) | -226 058.00 | 28 802.00 | | -226 058.00 |
DP Provisions pour risques | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 851.00 | 323 147.00 | | 616 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 411.00 | 120 988.00 | | 107 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 180.00 | | 48 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 505.00 | 142 278.00 | | 178 505.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 1 871.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 401.00 | 636 464.00 | | 1 015 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 308.00 | 768 231.00 | | 892 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 696.00 | 553 816.00 | | 436 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 612.00 | | 295 830.00 | 311 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 288.00 | 560 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 288.00 | 276 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 151.00 | | 185 000.00 | 89 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 382.00 | | 101 430.00 | 222 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 9 400.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 471.00 | 49 096.00 | 18 194.00 | 72 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 321.00 | 49 096.00 | 18 194.00 | 68 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 035.00 | | 4 070.00 | 107 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 277 100.00 | 277 100.00 | | 277 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 851.00 | 98 147.00 | 431 299.00 | 616 851.00 |
VI Groupe et associés | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 187.00 | 342 727.00 | 9 460.00 | 352 187.00 |
VW T.V.A. | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 401.00 | 436 696.00 | 431 299.00 | 955 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |