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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 120.00 | | 750 120.00 | 750 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CF Disponibilités | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 870.00 | | 920 870.00 | 920 870.00 |
CU Autres participations | 750 120.00 | | 750 120.00 | 750 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
DL TOTAL (I) | 230 450.00 | | | 230 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 419.00 | | | 690 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 870.00 | | | 920 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 279.00 | | | 328 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 87 859.00 | 362 141.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 420.00 | 328 279.00 | 362 141.00 | 690 420.00 |