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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266.00 | 7 016.00 | 250.00 | 7 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 495.00 | 7 445.00 | 58 050.00 | 65 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BT Marchandises | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 810.00 | 7 445.00 | 93 364.00 | 100 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 781.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 573.00 | 14 845.00 | | 27 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 134.00 | 12 945.00 | | 7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 45 707.00 | 38 573.00 | | 45 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424.00 | 20 779.00 | | 10 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 647.00 | 16 010.00 | | 22 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 13 316.00 | | 12 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | 1 859.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 656.00 | 51 965.00 | | 47 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 364.00 | 90 539.00 | | 93 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 656.00 | 41 557.00 | | 47 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 882.00 | | 186 882.00 | 186 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 882.00 | | 186 882.00 | 186 882.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 41.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 924.00 | 211 947.00 | | 186 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 789.00 | 199 001.00 | | 179 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 134.00 | 12 945.00 | | 7 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246.00 | 200.00 | | 7 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 200.00 | | 7 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VI Groupe et associés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |