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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
BZ Autres créances | 318 932.00 | | 318 932.00 | 318 932.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 782.00 | | 320 782.00 | 320 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 582.00 | | 1 051 582.00 | 1 051 582.00 |
CU Autres participations | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 890.00 | -6 460.00 | | -36 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 300.00 | -30 430.00 | | 354 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 410.00 | 693 110.00 | | 1 047 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 40 480.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 79 620.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172.00 | 120 100.00 | | 4 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 582.00 | 813 211.00 | | 1 051 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 700.00 | 30 430.00 | | 15 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 300.00 | -30 430.00 | | 354 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 932.00 | 318 932.00 | | 318 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 932.00 | 318 932.00 | | 318 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |