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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 291.00 | 198 589.00 | 709 703.00 | 908 291.00 |
CF Disponibilités | 394 597.00 | | 394 597.00 | 394 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 888.00 | 198 589.00 | 1 104 300.00 | 1 302 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 888.00 | 198 589.00 | 2 097 300.00 | 2 295 888.00 |
CU Autres participations | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
DH Report à nouveau | 658 630.00 | 671 522.00 | | 658 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 122.00 | -12 892.00 | | 389 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 621.00 | 1 704 499.00 | | 2 093 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 4 290.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679.00 | 4 731.00 | | 3 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 300.00 | 1 709 229.00 | | 2 097 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679.00 | 4 731.00 | | 3 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 979.00 | 218 880.00 | | 591 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 857.00 | 231 772.00 | | 202 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 122.00 | -12 892.00 | | 389 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 389.00 | 198 589.00 | 227 389.00 | 227 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 389.00 | 198 589.00 | 227 389.00 | 227 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 389.00 | 198 589.00 | 227 389.00 | 227 389.00 |
UG ‐ Financières | | 198 589.00 | 227 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |