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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
BZ Autres créances | 860 742.00 | | 860 742.00 | 860 742.00 |
CF Disponibilités | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 609.00 | | 1 029 609.00 | 1 029 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 359.00 | | 1 410 359.00 | 1 410 359.00 |
CU Autres participations | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 708.00 | | | 163 708.00 |
DH Report à nouveau | -67 216.00 | | | -67 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 178.00 | | | 1 100 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 866.00 | | | 1 172 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 359.00 | | | 1 410 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 866.00 | | | 1 172 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 538.00 | | 168 538.00 | 168 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 538.00 | | 168 538.00 | 168 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 853.00 | | | -6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 750.00 | | | 380 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 750.00 | | | 380 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UX Autres créances clients | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 853 827.00 | 853 827.00 | | 853 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 178.00 | 1 100 178.00 | | 1 100 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 987.00 | 984 987.00 | | 984 987.00 |
VW T.V.A. | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 866.00 | 1 172 866.00 | | 1 172 866.00 |