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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 868.00 | | 4 315 868.00 | 4 315 868.00 |
BZ Autres créances | 841 213.00 | | 841 213.00 | 841 213.00 |
CF Disponibilités | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 362.00 | | 883 362.00 | 883 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 231.00 | | 5 199 231.00 | 5 199 231.00 |
CU Autres participations | 4 315 868.00 | | 4 315 868.00 | 4 315 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
DG Autres réserves | 2 007 078.00 | 1 375 737.00 | | 2 007 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 022.00 | 631 341.00 | | 656 022.00 |
DK Provisions réglementées | 43 445.00 | 37 380.00 | | 43 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 446.00 | 2 659 358.00 | | 3 321 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 254.00 | 1 799 683.00 | | 1 871 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 480.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 785.00 | 1 806 166.00 | | 1 877 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 231.00 | 4 465 524.00 | | 5 199 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 066.00 | 8 722.00 | | 6 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 8 722.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | -8 722.00 | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 173.00 | 675 496.00 | | 692 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 151.00 | 44 155.00 | | 36 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 022.00 | 631 341.00 | | 656 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 380.00 | 6 066.00 | | 37 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 380.00 | 6 066.00 | | 37 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871 254.00 | 575 833.00 | 1 049 649.00 | 1 871 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 213.00 | 841 213.00 | | 841 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 213.00 | 841 213.00 | | 841 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 785.00 | 582 363.00 | 1 049 649.00 | 1 877 785.00 |