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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 87.00 | 54.00 | 141.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 425.00 | 20 638.00 | 18 787.00 | 39 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | 9 895.00 | 5 020.00 | 14 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 980.00 | 30 620.00 | 165 361.00 | 195 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BN En cours de production de biens | 222 127.00 | | 222 127.00 | 222 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 542.00 | 3 399.00 | 225 143.00 | 228 542.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 881.00 | 3 399.00 | 491 482.00 | 494 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 861.00 | 34 019.00 | 656 843.00 | 690 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 550.00 | 86 380.00 | | 153 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 796.00 | 67 170.00 | | 51 796.00 |
DL TOTAL (I) | 216 347.00 | 164 550.00 | | 216 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 686.00 | 133 352.00 | | 107 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 154.00 | 231 426.00 | | 125 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 90 447.00 | | 64 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 207.00 | 214 875.00 | | 132 207.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 50.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 496.00 | 670 239.00 | | 440 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 843.00 | 834 789.00 | | 656 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 069.00 | | 4 068.00 | 217 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 157.00 | 195 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 157.00 | 54 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 928.00 | | 2 568.00 | 76 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 778.00 | 12 156.00 | 24 314.00 | 42 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | 12 109.00 | 24 314.00 | 42 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 880.00 | 77 980.00 | 20 900.00 | 98 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 143.00 | 225 143.00 | | 225 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 205.00 | 22 940.00 | 84 264.00 | 107 205.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 442.00 | 242 942.00 | 1 500.00 | 244 442.00 |
VW T.V.A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 342.00 | 210 178.00 | 105 164.00 | 315 342.00 |