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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 531.00 | 26 114.00 | 14 417.00 | 40 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 184.00 | 50 228.00 | 34 956.00 | 85 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 790.00 | 76 342.00 | 52 447.00 | 128 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 850.00 | 7 830.00 | 437 020.00 | 444 850.00 |
BZ Autres créances | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
CF Disponibilités | 296 958.00 | | 296 958.00 | 296 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 440.00 | 7 830.00 | 845 610.00 | 853 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 230.00 | 84 172.00 | 898 058.00 | 982 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 264.00 | 337.00 | | 21 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 302.00 | 20 926.00 | | 21 302.00 |
DL TOTAL (I) | 233 167.00 | 211 864.00 | | 233 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619.00 | 13 676.00 | | 4 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | 12 445.00 | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 984.00 | 259 580.00 | | 347 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 229.00 | 226 952.00 | | 279 229.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 320.00 | | 3 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 891.00 | 512 975.00 | | 664 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 058.00 | 724 839.00 | | 898 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 891.00 | 508 355.00 | | 664 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 029.00 | | 2 521 029.00 | 2 521 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 029.00 | | 2 521 029.00 | 2 521 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 11 250.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 2 622.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 10 660.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 589.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 5 607.00 | | 6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 567.00 | 2 054 329.00 | | 2 574 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 264.00 | 2 033 402.00 | | 2 553 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 302.00 | 20 926.00 | | 21 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 261.00 | | 10 529.00 | 118 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 187.00 | | 10 529.00 | 115 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 716.00 | 16 626.00 | | 59 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 716.00 | 16 626.00 | | 59 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 984.00 | 347 984.00 | | 347 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 444 851.00 | 444 851.00 | | 444 851.00 |
VB T. V. A. | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 356.00 | 528 356.00 | | 528 356.00 |
VW T.V.A. | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 891.00 | 664 891.00 | | 664 891.00 |