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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 354.00 | 19 376.00 | 2 978.00 | 22 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 278.00 | 59 788.00 | 25 490.00 | 85 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 542.00 | 79 164.00 | 428 378.00 | 507 542.00 |
BT Marchandises | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
CF Disponibilités | 196 438.00 | | 196 438.00 | 196 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 624.00 | | 394 624.00 | 394 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 166.00 | 79 164.00 | 823 002.00 | 902 166.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 178.00 | 211 126.00 | | 265 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 562.00 | 78 632.00 | | 87 562.00 |
DL TOTAL (I) | 363 740.00 | 300 758.00 | | 363 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 707.00 | 286 852.00 | | 246 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 520.00 | 84 140.00 | | 99 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 014.00 | 57 698.00 | | 59 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 021.00 | 28 324.00 | | 54 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 262.00 | 457 014.00 | | 459 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 002.00 | 757 772.00 | | 823 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 449.00 | 210 307.00 | | 252 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 239.00 | 15 925.00 | | 63 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 239.00 | 15 925.00 | | 63 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 707.00 | 39 894.00 | 157 016.00 | 246 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 839.00 | 113 679.00 | 160.00 | 113 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 262.00 | 252 449.00 | 157 016.00 | 459 262.00 |