| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 288.00 | 3 974.00 | 2 314.00 | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 548.00 | 11 660.00 | 18 888.00 | 30 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 496.00 | 15 634.00 | 50 862.00 | 66 496.00 |
BT Marchandises | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 364.00 | | 75 364.00 | 75 364.00 |
CF Disponibilités | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 559.00 | 15 634.00 | 159 926.00 | 175 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 9 159.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | 13 044.00 | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 146 292.00 | 147 203.00 | | 146 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | 15 707.00 | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 276.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 4 992.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 634.00 | 20 975.00 | | 13 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 926.00 | 168 178.00 | | 159 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 634.00 | 20 975.00 | | 13 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
FG Production vendue services | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | 479.00 | | 1 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 131.00 | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | 131.00 | | 8 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 131.00 | -131.00 | | -7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 593.00 | 87 014.00 | | 56 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 504.00 | 73 970.00 | | 57 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911.00 | 13 044.00 | | -911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 494.00 | | 2 616.00 | 40 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 41 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 30 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | | 2 616.00 | 29 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201.00 | 7 628.00 | 195.00 | 8 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 716.00 | 1 258.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | 6 370.00 | 195.00 | 5 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |