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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 670.00 | 4 200.00 | 1 158 470.00 | 1 162 670.00 |
BZ Autres créances | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 161.00 | | 117 161.00 | 117 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 831.00 | 4 200.00 | 1 275 631.00 | 1 279 831.00 |
CU Autres participations | 1 150 970.00 | | 1 150 970.00 | 1 150 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 19 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 409 868.00 | 339 451.00 | | 409 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 957.00 | 74 417.00 | | 110 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 824.00 | 907 868.00 | | 1 018 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 998.00 | 283 238.00 | | 194 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 743.00 | 50 930.00 | | 18 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 540.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 806.00 | 347 707.00 | | 256 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 631.00 | 1 255 575.00 | | 1 275 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 593.00 | 152 710.00 | | 105 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 770.00 | -9 228.00 | | -2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 825.00 | 100 000.00 | | 121 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869.00 | 25 583.00 | | 10 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 957.00 | 74 417.00 | | 110 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 670.00 | | | 1 162 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 470.00 | | | 1 158 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990.00 | 210.00 | | 3 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | 210.00 | | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 998.00 | 89 405.00 | 105 593.00 | 194 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946.00 | 28 446.00 | 7 500.00 | 35 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 806.00 | 151 213.00 | 105 593.00 | 256 806.00 |