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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 346.00 | 900.00 | 58 446.00 | 59 346.00 |
BZ Autres créances | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CF Disponibilités | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 544.00 | 900.00 | 232 644.00 | 233 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
CU Autres participations | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 087.00 | -8 362.00 | | -1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 606.00 | 7 274.00 | | 40 606.00 |
DK Provisions réglementées | 7 075.00 | 5 162.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 76 274.00 | 33 754.00 | | 76 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 182.00 | 123 182.00 | | 153 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 1 203.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 370.00 | 124 385.00 | | 156 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 644.00 | 158 140.00 | | 232 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188.00 | 1 203.00 | | 3 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -1 912.00 | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 741.00 | 11 725.00 | | 46 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134.00 | 4 449.00 | | 6 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 606.00 | 7 274.00 | | 40 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VC Groupe et associés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VI Groupe et associés | 153 183.00 | 153 183.00 | | 153 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 371.00 | 156 370.00 | | 156 371.00 |