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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039.00 | 9 910.00 | 5 129.00 | 15 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 445.00 | 22 937.00 | 10 508.00 | 33 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 623.00 | 34 875.00 | 29 747.00 | 64 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 274.00 | 112 714.00 | 2 923 560.00 | 3 036 274.00 |
BZ Autres créances | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CF Disponibilités | 1 488 909.00 | | 1 488 909.00 | 1 488 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 189.00 | 112 714.00 | 4 552 475.00 | 4 665 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 812.00 | 147 589.00 | 4 582 223.00 | 4 729 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 580.00 | 553 947.00 | | 794 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 114.00 | 240 633.00 | | 173 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 694.00 | 904 580.00 | | 1 077 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 365.00 | 1 000 000.00 | | 1 003 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 509.00 | 190 430.00 | | 84 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 607.00 | 1 394 741.00 | | 1 691 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 472.00 | 603 926.00 | | 714 472.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 529.00 | 3 189 098.00 | | 3 504 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 223.00 | 4 093 678.00 | | 4 582 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 411.00 | 2 189 098.00 | | 2 646 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 583.00 | | 7 300.00 | 63 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 260.00 | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 64 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 184.00 | | 7 300.00 | 41 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 352.00 | 10 524.00 | | 24 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 96.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 420.00 | 10 428.00 | | 22 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 555.00 | 112 714.00 | 12 555.00 | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 555.00 | 112 714.00 | 12 555.00 | 12 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 555.00 | 112 714.00 | 12 555.00 | 12 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 714.00 | 12 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 607.00 | 1 691 607.00 | | 1 691 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 017.00 | 2 901 017.00 | | 2 901 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
VB T. V. A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 365.00 | 145 247.00 | 858 118.00 | 1 003 365.00 |
VI Groupe et associés | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 736.00 | 3 157 626.00 | 14 110.00 | 3 171 736.00 |
VW T.V.A. | 571 916.00 | 571 916.00 | | 571 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 529.00 | 2 646 411.00 | 858 118.00 | 3 504 529.00 |