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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 899.00 | 4 180.00 | 16 719.00 | 20 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 647.00 | 4 180.00 | 26 467.00 | 30 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 795.00 | | 148 795.00 | 148 795.00 |
BZ Autres créances | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
CF Disponibilités | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 874.00 | | 240 874.00 | 240 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 521.00 | 4 180.00 | 267 341.00 | 271 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 341.00 | | | 267 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 832.00 | | 657 832.00 | 657 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 832.00 | | 657 832.00 | 657 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114.00 | | | -5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 832.00 | | | 657 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 685.00 | | | 646 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 180.00 | | 16 719.00 | 4 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | 16 719.00 | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
VI Groupe et associés | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 372.00 | 220 372.00 | | 220 372.00 |
VW T.V.A. | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 054.00 | 116 754.00 | 95 300.00 | 212 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YT Sous‐traitance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 020.00 | | | 349 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |