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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 107.00 | 30.00 | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 149.00 | 4 015.00 | 15 133.00 | 19 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 1 844.00 | 5 555.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 686.00 | 6 966.00 | 80 720.00 | 87 686.00 |
BT Marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 066.00 | 6 966.00 | 90 099.00 | 97 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 180.00 | | | -9 180.00 |
DL TOTAL (I) | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 180.00 | | | -9 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686.00 | | 80 000.00 | 7 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | | 20 000.00 | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 5 194.00 | | 1 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | 379.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 4 815.00 | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 297.00 | 4 181.00 | 17 251.00 | 26 297.00 |
VI Groupe et associés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 042.00 | 72 925.00 | 17 251.00 | 95 042.00 |