| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049 461.00 | 564 292.00 | 485 169.00 | 1 049 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 390.00 | 50 699.00 | 29 690.00 | 80 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 653.00 | 623 246.00 | 670 407.00 | 1 293 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 880.00 | | 343 880.00 | 343 880.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 398 527.00 | | 398 527.00 | 398 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 299.00 | | 794 299.00 | 794 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 952.00 | 623 246.00 | 1 464 706.00 | 2 087 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 611.00 | 5 831.00 | | 7 611.00 |
DG Autres réserves | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | 1 780.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 908.00 | 1 278 402.00 | | 1 278 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 33 333.00 | | 42 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 317.00 | 125 798.00 | | 143 317.00 |
EA Autres dettes | | 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 798.00 | 160 033.00 | | 185 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 706.00 | 1 438 435.00 | | 1 464 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 798.00 | 160 033.00 | | 185 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 1 054 966.00 | | 1 054 966.00 | 1 054 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 466.00 | | 1 062 466.00 | 1 062 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 075.00 | 956 513.00 | | 1 160 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 569.00 | 954 734.00 | | 1 159 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | 1 780.00 | | 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 206.00 | | 238 586.00 | 1 083 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 139.00 | 1 293 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 139.00 | 80 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 861.00 | | 85 600.00 | 963 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | | 3 428.00 | 105 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | 149 559.00 | 5 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 037.00 | 198 348.00 | 28 139.00 | 453 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 039.00 | 1 215.00 | | 7 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 153.00 | 186 139.00 | | 378 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 845.00 | 10 994.00 | 28 139.00 | 67 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 343 880.00 | 343 880.00 | | 343 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 717.00 | 395 772.00 | 5 945.00 | 401 717.00 |
VW T.V.A. | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 798.00 | 185 798.00 | | 185 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |