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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 064.00 | 721.00 | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 621.00 | 28 652.00 | 16 969.00 | 45 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 803.00 | 7 990.00 | 3 813.00 | 11 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 458.00 | 38 707.00 | 23 751.00 | 62 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BN En cours de production de biens | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 339.00 | 10 750.00 | 858 588.00 | 869 339.00 |
BZ Autres créances | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
CF Disponibilités | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 583.00 | 10 750.00 | 1 177 832.00 | 1 188 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 042.00 | 49 457.00 | 1 201 584.00 | 1 251 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 561.00 | | | 339 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
DL TOTAL (I) | 450 843.00 | | | 450 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 279.00 | | | 468 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 877.00 | | | 230 877.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 740.00 | | | 750 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 584.00 | | | 1 201 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 436.00 | | | 746 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 248.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 445.00 | 12 262.00 | 38 707.00 | 26 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 389.00 | 2 064.00 | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 11 873.00 | 36 643.00 | 24 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 280.00 | 468 280.00 | | 468 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 869 339.00 | 869 339.00 | | 869 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 872.00 | 25 568.00 | 4 304.00 | 29 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VP Divers | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 877.00 | 230 877.00 | | 230 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 310.00 | 949 062.00 | 2 248.00 | 951 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 741.00 | 746 437.00 | 4 304.00 | 750 741.00 |