| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 145.00 | 568.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 1 361.00 | 2 834.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 986.00 | 1 506.00 | 486 480.00 | 487 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 888.00 | | 474 888.00 | 474 888.00 |
BZ Autres créances | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 165.00 | | 324 165.00 | 324 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 871.00 | | 883 871.00 | 883 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 857.00 | 1 506.00 | 1 370 351.00 | 1 371 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 078.00 | | 483 078.00 | 483 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
DH Report à nouveau | -61 950.00 | -37 646.00 | | -61 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 640.00 | -24 304.00 | | -92 640.00 |
DL TOTAL (I) | 339 086.00 | 431 726.00 | | 339 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 362.00 | 807 592.00 | | 692 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 274.00 | 14 905.00 | | 288 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 912.00 | 14 007.00 | | 28 912.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 265.00 | 836 950.00 | | 1 031 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 351.00 | 1 268 676.00 | | 1 370 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 722 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 594.00 | |
FM Production stockée | | | 43 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 46.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 10 794.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 937.00 | 489 959.00 | | 768 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 576.00 | 514 263.00 | | 861 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 640.00 | -24 304.00 | | -92 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 1 474.00 | | 32.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 114.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 274.00 | 288 274.00 | | 288 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 809.00 | 692 809.00 | | 692 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 265.00 | 1 031 265.00 | | 1 031 265.00 |