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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 196.00 | 39 099.00 | 70 097.00 | 109 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 454.00 | 35 306.00 | 79 148.00 | 114 454.00 |
040 Immobilisations financières | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 888.00 | 74 405.00 | 241 483.00 | 315 888.00 |
060 Stock marchandises | 637 415.00 | | 637 415.00 | 637 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
072 Créances – Autres | 270 294.00 | | 270 294.00 | 270 294.00 |
084 Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 070 291.00 | | 1 070 291.00 | 1 070 291.00 |
110 Total général Actif | 1 386 179.00 | 74 405.00 | 1 311 774.00 | 1 386 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 187 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 274 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 688 183.00 | | | 688 183.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 638 640.00 | 2 215 617.00 | | 3 638 640.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -24 619.00 | | | -24 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 232.00 | 28 692.00 | | 177 232.00 |
224 Production immobilisée | | 109 196.00 | | |
230 Autres produits | 129 194.00 | 7 667.00 | | 129 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 945 065.00 | 2 361 173.00 | | 3 945 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 427 652.00 | 1 414 114.00 | | 2 427 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -321 548.00 | -313 466.00 | | -321 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 361.00 | 7 154.00 | | 10 361.00 |
242 Autres charges externes. | 1 026 053.00 | 588 679.00 | | 1 026 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 443.00 | 1 180.00 | | 27 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 628 577.00 | 434 619.00 | | 628 577.00 |
252 Charges sociales | 150 129.00 | 98 386.00 | | 150 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 334.00 | 28 395.00 | | 54 334.00 |
262 Autres charges | 2 771.00 | 638.00 | | 2 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 005 772.00 | 2 259 698.00 | | 4 005 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 707.00 | 101 474.00 | | -60 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 1 636.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 017.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 578.00 | 84 821.00 | | -54 578.00 |