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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 255 460.00 | | 2 255 460.00 | 2 255 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 433.00 | | 1 466 433.00 | 1 466 433.00 |
BZ Autres créances | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 642 725.00 | | 1 642 725.00 | 1 642 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 362.00 | | 5 484 362.00 | 5 484 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 362.00 | | 5 484 362.00 | 5 484 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 874.00 | -2 750.00 | | -18 874.00 |
DL TOTAL (I) | -17 874.00 | -1 750.00 | | -17 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 303.00 | 727 503.00 | | 779 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 201.00 | 333 497.00 | | 489 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 962.00 | 324 010.00 | | 126 962.00 |
EA Autres dettes | | 58 792.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 506 768.00 | 3 240 100.00 | | 3 506 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 237.00 | 5 283 904.00 | | 5 502 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 362.00 | 5 282 154.00 | | 5 484 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 237.00 | 5 283 904.00 | | 5 502 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 392 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 124.00 | 863 348.00 | | 1 392 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 999.00 | 866 098.00 | | 1 410 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 874.00 | -2 750.00 | | -18 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 303.00 | 779 303.00 | | 779 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 203.00 | 489 201.00 | | 489 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 506 768.00 | 3 506 768.00 | | 3 506 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 433.00 | 1 466 433.00 | | 1 466 433.00 |
VB T. V. A. | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VC Groupe et associés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 176.00 | 1 586 176.00 | | 1 586 176.00 |
VW T.V.A. | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 237.00 | 5 502 237.00 | | 5 502 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 791.00 | 2 750.00 | | 1 791.00 |
YT Sous‐traitance | 1 392 112.00 | 863 348.00 | | 1 392 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 813.00 | 324 010.00 | | 37 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 316.00 | 40 220.00 | | 228 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 904.00 | 866 098.00 | | 1 393 904.00 |