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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 117.00 | 3 905.00 | 16 212.00 | 20 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 138.00 | | 724 138.00 | 724 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 265.00 | 3 905.00 | 740 360.00 | 744 265.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 962 791.00 | | 962 791.00 | 962 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 803.00 | | 964 803.00 | 964 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 068.00 | 3 905.00 | 1 705 163.00 | 1 709 068.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 117.00 | | | 1 045 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 117.00 | | | 1 046 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 032.00 | | | 507 032.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 046.00 | | | 659 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 163.00 | | | 1 705 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 046.00 | | | 659 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 744 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 724 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505 309.00 | 505 309.00 | | 505 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 138.00 | | 724 138.00 | 724 138.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 150.00 | 2 012.00 | 724 138.00 | 726 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 046.00 | 659 046.00 | | 659 046.00 |