| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 816.00 | 17 898.00 | 52 918.00 | 70 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 242.00 | 8 686.00 | 43 556.00 | 52 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 491.00 | 26 584.00 | 96 907.00 | 123 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 400.00 | 26 584.00 | 142 816.00 | 169 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 494.00 | | | -18 494.00 |
DL TOTAL (I) | -17 494.00 | | | -17 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 202.00 | | 207 202.00 | 207 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 202.00 | | 207 202.00 | 207 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 826.00 | | | 217 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 319.00 | | | 236 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 494.00 | | | -18 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 159.00 | 123 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 159.00 | 52 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 686.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 209.00 | 22 524.00 | 68 685.00 | 91 209.00 |
VI Groupe et associés | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 310.00 | 91 625.00 | 68 685.00 | 160 310.00 |