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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 009.00 | 36 000.00 | 28 009.00 | 64 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DL TOTAL (I) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 5 225.00 | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | 5 225.00 | | 30 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 323.00 | -2 323.00 | | -2 323.00 |
VI Groupe et associés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ST Autres comptes | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452.00 | | | 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 227.00 | | | 10 227.00 |