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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 497.00 | 2 503.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 428.00 | 2 994.00 | 14 434.00 | 17 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 230.00 | 5 428.00 | 50 802.00 | 56 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 189.00 | 9 919.00 | 71 270.00 | 81 189.00 |
BT Marchandises | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BZ Autres créances | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 630.00 | 9 919.00 | 161 711.00 | 171 630.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | 12.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165.00 | 1 012.00 | | 1 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 865.00 | 40 213.00 | | 58 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 365.00 | 84 390.00 | | 63 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 608.00 | 23 561.00 | | 31 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709.00 | 9 514.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 546.00 | 157 677.00 | | 160 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 711.00 | 158 689.00 | | 161 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 513.00 | | 11 676.00 | 69 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 983.00 | | 11 676.00 | 61 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923.00 | 5 996.00 | | 3 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 800.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 5 196.00 | | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 865.00 | 10 640.00 | 45 248.00 | 58 865.00 |
VI Groupe et associés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 547.00 | 112 322.00 | 45 248.00 | 160 547.00 |