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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 305.00 | 408.00 | 4 897.00 | 5 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 792.00 | 1 520.00 | 22 272.00 | 23 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 097.00 | 1 929.00 | 27 168.00 | 29 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 441.00 | 522.00 | 31 919.00 | 32 441.00 |
084 Disponibilités | 1 804 975.00 | | 1 804 975.00 | 1 804 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 041 054.00 | 522.00 | 2 040 532.00 | 2 041 054.00 |
110 Total général Actif | 2 070 151.00 | 2 450.00 | 2 067 701.00 | 2 070 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 202 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 597 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 803 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 067 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 522.00 | | | 522.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 522.00 | | | 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |