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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 2 989.00 | 2 038.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 14.00 | 1 653.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 693.00 | 3 003.00 | 3 691.00 | 6 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CF Disponibilités | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 323.00 | 3 003.00 | 62 321.00 | 65 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 051.00 | -49 750.00 | | -85 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 266.00 | -35 302.00 | | 54 266.00 |
DL TOTAL (I) | -29 786.00 | -84 051.00 | | -29 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 379.00 | 87 797.00 | | 85 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 22 147.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 026.00 | | |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 106.00 | 130 229.00 | | 92 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 321.00 | 46 178.00 | | 62 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 106.00 | 130 229.00 | | 92 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 748.00 | | -3 748.00 | -3 748.00 |
FD Production vendue biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | | | 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 346.00 | | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 770.00 | 689.00 | | 17 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 216.00 | -689.00 | | 45 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 756.00 | 24 270.00 | | 108 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 491.00 | 59 572.00 | | 54 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 266.00 | -35 302.00 | | 54 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 765.00 | 8 249.00 | | 4 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 100.00 | | 3 690.00 | 34 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 097.00 | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 830.00 | 6 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 833.00 | | 3 690.00 | 33 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934.00 | 2 396.00 | 13 327.00 | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 2 396.00 | 13 327.00 | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VI Groupe et associés | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | 370.00 | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 11 745.00 | 12 444.00 | | 11 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 377.00 | 25 889.00 | | 16 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 763.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 1 802.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | 1 802.00 | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699.00 | 2 209.00 | | 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 268.00 | 4 791.00 | | 5 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 943.00 | 44 465.00 | | 31 943.00 |