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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 561.00 | 21 324.00 | 31 237.00 | 52 561.00 |
040 Immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 225.00 | 21 324.00 | 171 901.00 | 193 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
110 Total général Actif | 272 958.00 | 21 324.00 | 251 634.00 | 272 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 726.00 | | | 201 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
252 Charges sociales | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 155.00 | | | 190 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 126.00 | | | 190 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |