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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 4 438.00 | 10 562.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 895.00 | 7 867.00 | 4 028.00 | 11 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 062.00 | 12 305.00 | 15 757.00 | 28 062.00 |
060 Stock marchandises | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
110 Total général Actif | 62 338.00 | 12 305.00 | 50 033.00 | 62 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 418.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 399.00 | | | 24 399.00 |