| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 823.00 | 1 666.00 | 8 157.00 | 9 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 371.00 | 7 498.00 | 15 873.00 | 23 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 194.00 | 9 164.00 | 24 030.00 | 33 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
BT Marchandises | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 597.00 | | 346 597.00 | 346 597.00 |
BZ Autres créances | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CF Disponibilités | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 840.00 | | 617 840.00 | 617 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 034.00 | 9 164.00 | 641 870.00 | 651 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 897.00 | 256 060.00 | | 28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 277 915.00 | 256 160.00 | | 277 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 339.00 | | 4 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 426.00 | 7 000.00 | | 14 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 114.00 | 161 358.00 | | 169 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 888.00 | 111 782.00 | | 145 888.00 |
EA Autres dettes | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 955.00 | 282 922.00 | | 363 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 870.00 | 539 082.00 | | 641 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 955.00 | 282 922.00 | | 363 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 642 118.00 | | 642 118.00 | 642 118.00 |
FG Production vendue services | 620 553.00 | | 620 553.00 | 620 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 671.00 | | 1 262 671.00 | 1 262 671.00 |
FM Production stockée | | | 81 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 915.00 | 246.00 | | 26 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 268.00 | 246.00 | | 29 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 268.00 | -246.00 | | -29 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 074.00 | 1 454 534.00 | | 1 344 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 177.00 | 1 198 474.00 | | 1 315 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 897.00 | 256 060.00 | | 28 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 221.00 | 18 586.00 | | 9 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636.00 | | 23 411.00 | 12 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 33 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 33 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | | 23 411.00 | 12 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 9 131.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | 9 131.00 | | 9 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 675.00 | 232 675.00 | | 232 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 432 478.00 | 432 478.00 | | 432 478.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 477.00 | 469 477.00 | | 469 477.00 |
VW T.V.A. | 178 059.00 | 178 059.00 | | 178 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 208.00 | 546 208.00 | | 546 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 685.00 | 152 154.00 | | 190 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 094.00 | 26 056.00 | | 29 094.00 |
ST Autres comptes | 594 265.00 | 596 524.00 | | 594 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 654.00 | 29 444.00 | | 64 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 477.00 | 21 989.00 | | 13 477.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | 124 125.00 | | 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 685.00 | 152 154.00 | | 190 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 741.00 | 179 451.00 | | 239 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 406.00 | 130 133.00 | | 118 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 405.00 | 776 149.00 | | 689 405.00 |